Quel compte pour un remboursement fournisseur?
On débite le compte 4011 « Fournisseurs – Achats de biens et de prestations de services », Et on crédite : le compte 44566 « TVA déductible sur autres biens et services », le compte 609 « Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ».
Comment rembourser une cliente?
Si vous devez rembourser une note de crédit ou l’encaissement d’un client qui a été ventilé à une facture, vous avez deux options : Créer une note de crédit indépendante, puis la rembourser. La note de crédit contrepasse la vente enregistrée par la facture originale et le remboursement contrepasse l’encaissement.
Comment comptabiliser le paiement d’un acompte?
La comptabilisation d’une avance ou d’un acompte reçu suit un traitement symétrique à celui exposé pour les fournisseurs : Enregistrement de la réception de l’acompte : On débite le compte 512 « Banque », Et on crédite le compte 4191 « Clients – avances et acomptes reçus sur commandes ».
Comment comptabiliser la facture d’acompte?
Comment comptabilise-t-on les factures d’acomptes? La facture d’acompte ne s’enregistre pas, c’est le paiement réceptionné qui est saisi en comptabilité : compte 4191 « client – avances et acomptes reçus sur commandes »
Comment rembourser une note de crédit fournisseur?
Si le fournisseur a remboursé une partie de la note de crédit, par exemple parce qu’il en a utilisé une partie pour payer une facture, vous devez ventiler le montant de crédit restant à la facture avant d’enregistrer le remboursement du solde existant. Dans le menu Achats, cliquez sur Notes de crédit fournisseurs.
Quelle est la comptabilisation des débours et des remboursements de frais?
La comptabilisation des débours et des remboursements de frais. Publié dans la catégorie Les charges. Les débours et les remboursements de frais correspondent à des dépenses engagées par une entreprise pour le compte de ses clients. Ils suivent un traitement comptable particulier selon leur nature.
Quelle est la définition des remboursements de frais?
Les débours et remboursements de frais : définition comptable. Les débours sont des sommes engagées au nom et pour le compte de clients de l’entreprise. C’est l’entreprise qui avance les sommes correspondant aux achats mais la facture est établie au nom du client final (qui va rembourser son fournisseur sur présentation du justificatif,…
Comment vous rembourser un acompte?
Si vous remboursez un acompte, vous devez utiliser cette option. Vous pouvez aussi vous rendre dans Opérations bancaires et créer un remboursement, dans le menu Nouvelle écriture. Si vous choisissez d’entrer le remboursement à cet endroit, vous devez sélectionner le compte bancaire voulu lors de la saisie des détails du paiement.